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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 827.00 | 70 643.00 | 78 183.00 | 148 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 211.00 | 71 065.00 | 81 145.00 | 152 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 135.00 | | 236 135.00 | 236 135.00 |
BZ Autres créances | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 337 558.00 | | 337 558.00 | 337 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 755.00 | | 800 755.00 | 800 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 966.00 | 71 065.00 | 881 901.00 | 952 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 306 367.00 | 181 226.00 | | 306 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 071.00 | 125 140.00 | | 188 071.00 |
DL TOTAL (I) | 549 438.00 | 361 367.00 | | 549 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 937.00 | 49 283.00 | | 38 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | 5 049.00 | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 925.00 | 63 576.00 | | 24 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 165.00 | 143 782.00 | | 267 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 462.00 | 261 691.00 | | 332 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 901.00 | 623 058.00 | | 881 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 423.00 | 222 796.00 | | 302 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 567.00 | 18 499.00 | | 52 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 145.00 | 18 499.00 | | 52 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 742.00 | 98 742.00 | | 98 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 236 135.00 | 236 135.00 | | 236 135.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 938.00 | 8 904.00 | 30 034.00 | 38 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 144.00 | 258 197.00 | 2 947.00 | 261 144.00 |
VW T.V.A. | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 462.00 | 302 429.00 | 30 034.00 | 332 462.00 |