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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 304.00 | | 386 304.00 | 386 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 734.00 | 1 430.00 | 386 304.00 | 387 734.00 |
BZ Autres créances | 88 103.00 | | 88 103.00 | 88 103.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 103.00 | | 88 103.00 | 88 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 837.00 | 1 430.00 | 474 407.00 | 475 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
DH Report à nouveau | 123 991.00 | 114 071.00 | | 123 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 172.00 | 39 919.00 | | -6 172.00 |
DL TOTAL (I) | 289 119.00 | 325 291.00 | | 289 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 2 499.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594.00 | | | 594.00 |
EA Autres dettes | 175 032.00 | 93 920.00 | | 175 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 287.00 | 96 419.00 | | 185 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 407.00 | 421 711.00 | | 474 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 172.00 | 10 081.00 | | 6 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 172.00 | 39 919.00 | | -6 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 734.00 | | | 387 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 304.00 | | | 386 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VC Groupe et associés | 88 103.00 | 88 103.00 | | 88 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VI Groupe et associés | 175 032.00 | 175 032.00 | | 175 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 103.00 | 88 103.00 | | 88 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 287.00 | 185 287.00 | | 185 287.00 |