| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 304.00 | | 386 304.00 | 386 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 734.00 | 1 430.00 | 386 304.00 | 387 734.00 |
BZ Autres créances | 89 803.00 | | 89 803.00 | 89 803.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 871.00 | | 89 871.00 | 89 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 605.00 | 1 430.00 | 476 175.00 | 477 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
DH Report à nouveau | 117 819.00 | 123 991.00 | | 117 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 145.00 | -6 172.00 | | 32 145.00 |
DL TOTAL (I) | 321 265.00 | 289 119.00 | | 321 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578.00 | 594.00 | | 578.00 |
EA Autres dettes | 153 612.00 | 175 032.00 | | 153 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 910.00 | 185 287.00 | | 154 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 175.00 | 474 407.00 | | 476 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 855.00 | 6 172.00 | | 7 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 145.00 | -6 172.00 | | 32 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 734.00 | | | 387 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | | 1 430.00 |