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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 304.00 | | 386 304.00 | 386 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 734.00 | 1 430.00 | 386 304.00 | 387 734.00 |
BZ Autres créances | 91 579.00 | | 91 579.00 | 91 579.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 958.00 | | 91 958.00 | 91 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 692.00 | 1 430.00 | 478 262.00 | 479 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
DH Report à nouveau | 119 965.00 | 117 819.00 | | 119 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 961.00 | 32 145.00 | | -5 961.00 |
DL TOTAL (I) | 285 304.00 | 321 265.00 | | 285 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | 720.00 | | 1 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508.00 | 578.00 | | 1 508.00 |
EA Autres dettes | 190 288.00 | 153 612.00 | | 190 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 958.00 | 154 910.00 | | 192 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 262.00 | 476 175.00 | | 478 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 40 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 960.00 | 7 853.00 | | 5 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 961.00 | 32 145.00 | | -5 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 734.00 | | | 387 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 304.00 | | | 386 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VC Groupe et associés | 91 579.00 | 91 579.00 | | 91 579.00 |
VI Groupe et associés | 190 288.00 | 190 288.00 | | 190 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 579.00 | 91 579.00 | | 91 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 958.00 | 192 958.00 | | 192 958.00 |