| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
AH Fonds commercial | 189 910.00 | | 189 910.00 | 189 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 180.00 | 739.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 131.00 | 5 433.00 | 190 698.00 | 196 131.00 |
BT Marchandises | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BZ Autres créances | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CF Disponibilités | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 651.00 | 5 433.00 | 204 218.00 | 209 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | | | 789.00 |
DH Report à nouveau | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
DL TOTAL (I) | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 211.00 | | | 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 289.00 | | | 87 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 552.00 | | | 143 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 218.00 | | | 204 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 896.00 | | | 114 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 070.00 | | 145 070.00 | 145 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 070.00 | | 145 070.00 | 145 070.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 079.00 | | | 145 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 734.00 | | | 131 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 211.00 | | 968.00 | 195 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 910.00 | | | 189 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 253.00 | 180.00 | | 5 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
VI Groupe et associés | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 058.00 | 7 009.00 | 49.00 | 7 058.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 552.00 | 114 896.00 | 28 656.00 | 143 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
ST Autres comptes | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
YT Sous‐traitance | 348.00 | | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 755.00 | | | 26 755.00 |