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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
AH Fonds commercial | 189 910.00 | | 189 910.00 | 189 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543.00 | 1 048.00 | 495.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 908.00 | 6 301.00 | 190 607.00 | 196 908.00 |
BT Marchandises | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 544.00 | 6 301.00 | 231 242.00 | 237 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 387.00 | | | 52 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DL TOTAL (I) | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 709.00 | | | 66 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 380.00 | | | 164 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 242.00 | | | 231 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 380.00 | | | 164 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 224.00 | | 152 224.00 | 152 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 224.00 | | 152 224.00 | 152 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 098.00 | | | 168 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 623.00 | | | 164 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 908.00 | | | 196 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 910.00 | | | 189 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 867.00 | 434.00 | | 5 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614.00 | 434.00 | | 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VI Groupe et associés | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 380.00 | 164 380.00 | | 164 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
ST Autres comptes | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 818.00 | | | 27 818.00 |