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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
AH Fonds commercial | 189 910.00 | | 189 910.00 | 189 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543.00 | 614.00 | 929.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 908.00 | 5 867.00 | 191 041.00 | 196 908.00 |
BT Marchandises | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BZ Autres créances | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 760.00 | 5 867.00 | 197 893.00 | 203 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DL TOTAL (I) | 63 387.00 | | | 63 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | | | 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 506.00 | | | 134 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 893.00 | | | 197 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 506.00 | | | 134 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 403.00 | | 153 403.00 | 153 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 403.00 | | 153 403.00 | 153 403.00 |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 5 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 880.00 | | | 153 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 159.00 | | | 151 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 131.00 | | 777.00 | 196 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 910.00 | | | 189 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | 624.00 | 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 153.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 433.00 | 434.00 | | 5 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | 434.00 | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VI Groupe et associés | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 506.00 | 134 506.00 | | 134 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
ST Autres comptes | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
YT Sous‐traitance | 261.00 | | | 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 692.00 | | | 28 692.00 |