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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 120.00 | 98 488.00 | 64 632.00 | 163 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 806.00 | 11 156.00 | 7 649.00 | 18 806.00 |
AX Avances et acomptes | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 521.00 | 109 644.00 | 130 877.00 | 240 521.00 |
BT Marchandises | 267 253.00 | | 267 253.00 | 267 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 997.00 | 5 306.00 | 161 690.00 | 166 997.00 |
BZ Autres créances | 203 473.00 | | 203 473.00 | 203 473.00 |
CF Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 998.00 | 5 306.00 | 664 691.00 | 669 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 519.00 | 114 950.00 | 795 569.00 | 910 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 030.00 | 61 000.00 | | 319 030.00 |
DH Report à nouveau | -256 627.00 | 3 204.00 | | -256 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 523.00 | -259 831.00 | | -40 523.00 |
DL TOTAL (I) | 21 880.00 | -195 627.00 | | 21 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 235.00 | 94 427.00 | | 122 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 672.00 | 130 054.00 | | 35 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 853.00 | 560 072.00 | | 485 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 828.00 | 97 090.00 | | 69 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 933.00 | 899 798.00 | | 726 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 569.00 | 704 171.00 | | 795 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 351 909.00 | |
FD Production vendue biens | | | 550 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 902 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 363 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 002 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 853.00 | 4 925.00 | | 10 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | 5 584.00 | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 210.00 | -659.00 | | 8 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 964 290.00 | 3 724 792.00 | | 4 964 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 813.00 | 3 984 623.00 | | 5 004 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 523.00 | -259 831.00 | | -40 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 932.00 | | 46 589.00 | 193 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 494.00 | | 35 901.00 | 162 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 438.00 | | 10 688.00 | 16 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 729.00 | 33 934.00 | 10 019.00 | 85 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 140.00 | 29 366.00 | 10 019.00 | 79 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 589.00 | 4 567.00 | | 6 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 853.00 | 485 853.00 | | 485 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 997.00 | 166 997.00 | | 166 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 235.00 | 122 235.00 | | 122 235.00 |
VP Divers | 203 474.00 | 203 474.00 | | 203 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 948.00 | 398 948.00 | 15 000.00 | 413 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 933.00 | 726 933.00 | | 726 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |