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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 808.00 | 187 819.00 | 166 988.00 | 354 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 662.00 | 16 002.00 | 8 660.00 | 24 662.00 |
AX Avances et acomptes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 003.00 | 203 821.00 | 226 181.00 | 430 003.00 |
BT Marchandises | 501 434.00 | | 501 434.00 | 501 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 968.00 | | 234 968.00 | 234 968.00 |
BZ Autres créances | 924 076.00 | | 924 076.00 | 924 076.00 |
CF Disponibilités | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 912.00 | | 47 912.00 | 47 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 486.00 | | 1 715 486.00 | 1 715 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 488.00 | 203 821.00 | 1 941 667.00 | 2 145 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 030.00 | 319 030.00 | | 319 030.00 |
DH Report à nouveau | -429 733.00 | -427 199.00 | | -429 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 634.00 | -2 534.00 | | 398 634.00 |
DL TOTAL (I) | 287 931.00 | -110 703.00 | | 287 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 286.00 | 81 608.00 | | 21 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 286.00 | 81 608.00 | | 21 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 485.00 | 258 876.00 | | 272 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 913.00 | 888 312.00 | | 1 212 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 350.00 | 126 429.00 | | 139 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 701.00 | 19 014.00 | | 7 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 450.00 | 1 292 686.00 | | 1 632 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 667.00 | 1 263 591.00 | | 1 941 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 554.00 | 1 292 686.00 | | 1 418 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 485.00 | 8 876.00 | | 22 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 668.00 | | 375 243.00 | 296 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 908.00 | 430 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 079.00 | 383 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 829.00 | 25 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 152.00 | | 321 785.00 | 255 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 616.00 | | 41 459.00 | 17 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 900.00 | | 12 000.00 | 23 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 959.00 | 104 188.00 | 1 326.00 | 100 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 506.00 | 98 314.00 | | 89 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 453.00 | 5 874.00 | 1 326.00 | 11 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 608.00 | 21 286.00 | 81 608.00 | 81 608.00 |
6T Sur comptes clients | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 914.00 | 21 286.00 | 86 914.00 | 86 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 286.00 | 86 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 913.00 | 1 212 913.00 | | 1 212 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 234 968.00 | 234 968.00 | | 234 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
VC Groupe et associés | 629 007.00 | 629 007.00 | | 629 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 36 104.00 | 213 896.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 488.00 | 232 488.00 | | 232 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 856.00 | 1 227 856.00 | | 1 227 856.00 |
VW T.V.A. | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 450.00 | 1 418 554.00 | 213 896.00 | 1 632 450.00 |