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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 170.00 | 89 506.00 | 138 664.00 | 228 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 033.00 | 11 453.00 | 5 579.00 | 17 033.00 |
AX Avances et acomptes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 668.00 | 100 959.00 | 195 709.00 | 296 668.00 |
BT Marchandises | 365 971.00 | | 365 971.00 | 365 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 225.00 | 5 306.00 | 189 918.00 | 195 225.00 |
BZ Autres créances | 380 146.00 | | 380 146.00 | 380 146.00 |
CF Disponibilités | 117 049.00 | | 117 049.00 | 117 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 189.00 | 5 306.00 | 1 067 882.00 | 1 073 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 856.00 | 106 265.00 | 1 263 591.00 | 1 369 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 030.00 | 319 030.00 | | 319 030.00 |
DH Report à nouveau | -427 199.00 | -297 150.00 | | -427 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 534.00 | -130 048.00 | | -2 534.00 |
DL TOTAL (I) | -110 703.00 | -108 169.00 | | -110 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 608.00 | 58 943.00 | | 81 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 608.00 | 58 943.00 | | 81 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 876.00 | 90 453.00 | | 258 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 32 000.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 312.00 | 761 105.00 | | 888 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 429.00 | 88 279.00 | | 126 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 014.00 | 2 460.00 | | 19 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 686.00 | 974 297.00 | | 1 292 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 591.00 | 925 071.00 | | 1 263 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 332.00 | | 77 936.00 | 222 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 23 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 296 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 598.00 | | 76 554.00 | 178 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 234.00 | | 1 382.00 | 16 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 365.00 | 65 594.00 | | 35 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 865.00 | 62 641.00 | | 26 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 2 954.00 | | 8 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 943.00 | 22 665.00 | | 58 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 943.00 | 22 665.00 | | 58 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 608.00 | 58 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 312.00 | 888 312.00 | | 888 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 429.00 | 126 429.00 | | 126 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
UX Autres créances clients | 195 225.00 | 195 225.00 | | 195 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 146.00 | 380 146.00 | | 380 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 068.00 | 590 168.00 | 23 900.00 | 614 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 686.00 | 1 042 686.00 | 250 000.00 | 1 292 686.00 |