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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 7 504.00 | -7 504.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 092.00 | 8 768.00 | 12 324.00 | 21 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 057.00 | 69 526.00 | 20 531.00 | 90 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 139.00 | 86 142.00 | 95 998.00 | 182 139.00 |
BP En cours de production de services | 86 550.00 | | 86 550.00 | 86 550.00 |
BT Marchandises | 52 124.00 | | 52 124.00 | 52 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 653.00 | | 66 653.00 | 66 653.00 |
BZ Autres créances | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CF Disponibilités | 273 682.00 | | 273 682.00 | 273 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 914.00 | | 502 914.00 | 502 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 053.00 | 86 142.00 | 598 911.00 | 685 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 199 646.00 | | | 199 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
DL TOTAL (I) | 304 746.00 | | | 304 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 668.00 | | | 120 668.00 |
EA Autres dettes | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 165.00 | | | 294 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 911.00 | | | 598 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 063.00 | | | 266 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 249 061.00 | | 2 249 061.00 | 2 249 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 061.00 | | 2 249 061.00 | 2 249 061.00 |
FM Production stockée | | | 28 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 111.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 595.00 | | | 2 286 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 745.00 | | | 2 189 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 361.00 | | 2 779.00 | 179 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344.00 | | | 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 844.00 | | 1 305.00 | 109 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 423.00 | | 1 473.00 | 26 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 030.00 | 22 111.00 | | 64 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344.00 | | | 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 429.00 | 1 074.00 | | 6 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 257.00 | 21 037.00 | | 57 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
UX Autres créances clients | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 239.00 | 23 136.00 | 28 102.00 | 51 239.00 |
VI Groupe et associés | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 624.00 | 89 727.00 | 27 896.00 | 117 624.00 |
VW T.V.A. | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 165.00 | 266 063.00 | 28 102.00 | 294 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
ST Autres comptes | 262 391.00 | | | 262 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 596.00 | | | 130 596.00 |
YT Sous‐traitance | 69 141.00 | | | 69 141.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 056.00 | | | 200 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 744.00 | | | 97 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 693.00 | | | 480 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |