| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 420.00 | 710.00 | 16 710.00 | 17 420.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 14 956.00 | -14 956.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 280.00 | 29 196.00 | 41 084.00 | 70 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 597.00 | 133 668.00 | 58 929.00 | 192 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 968.00 | 178 874.00 | 172 094.00 | 350 968.00 |
BP En cours de production de services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BT Marchandises | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 889.00 | | 239 889.00 | 239 889.00 |
BZ Autres créances | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
CF Disponibilités | 770 417.00 | | 770 417.00 | 770 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 486.00 | | 1 211 486.00 | 1 211 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 454.00 | 178 874.00 | 1 383 580.00 | 1 562 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 428 456.00 | | | 428 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 369.00 | | | 83 369.00 |
DL TOTAL (I) | 520 075.00 | | | 520 075.00 |
DP Provisions pour risques | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 804.00 | | | 586 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 751.00 | | | 85 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 899.00 | | | 106 899.00 |
EA Autres dettes | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 256.00 | | | 793 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 580.00 | | | 1 383 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 551.00 | | | 237 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 798 827.00 | | 2 798 827.00 | 2 798 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 827.00 | | 2 798 827.00 | 2 798 827.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 963.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 412.00 | | | -3 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 399.00 | | | 2 813 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 030.00 | | | 2 730 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 369.00 | | | 83 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 978.00 | | 107 990.00 | 242 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344.00 | | | 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 996.00 | | 107 881.00 | 154 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 219.00 | | 109.00 | 35 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 911.00 | 40 963.00 | | 137 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344.00 | | | 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 690.00 | 2 977.00 | | 12 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 878.00 | 37 986.00 | | 124 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 751.00 | 85 751.00 | | 85 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
UX Autres créances clients | 239 889.00 | 239 889.00 | | 239 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VB T. V. A. | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 804.00 | 31 100.00 | 555 704.00 | 586 804.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 196.00 | 282 869.00 | 35 328.00 | 318 196.00 |
VW T.V.A. | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 256.00 | 237 551.00 | 555 704.00 | 793 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 122.00 | | | 109 122.00 |
ST Autres comptes | 182 539.00 | | | 182 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 479.00 | | | 134 479.00 |
YT Sous‐traitance | 63 084.00 | | | 63 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 393.00 | | | 324 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 489.00 | | | 317 489.00 |
ZE Dividendes | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 213.00 | | | 503 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |