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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 420.00 | 12 690.00 | 4 730.00 | 17 420.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 092.00 | 22 328.00 | 5 764.00 | 28 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 904.00 | 102 549.00 | 24 354.00 | 126 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 978.00 | 137 911.00 | 105 067.00 | 242 978.00 |
BP En cours de production de services | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BT Marchandises | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 845.00 | | 313 845.00 | 313 845.00 |
BZ Autres créances | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CF Disponibilités | 288 524.00 | | 288 524.00 | 288 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 584.00 | | 708 584.00 | 708 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 562.00 | 137 911.00 | 813 651.00 | 951 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 379 725.00 | | | 379 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 231.00 | | | 90 231.00 |
DL TOTAL (I) | 478 206.00 | | | 478 206.00 |
DP Provisions pour risques | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 374.00 | | | 87 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 026.00 | | | 123 026.00 |
EA Autres dettes | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 195.00 | | | 265 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 651.00 | | | 813 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 981.00 | | | 249 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 086 282.00 | | 3 086 282.00 | 3 086 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 282.00 | | 3 086 282.00 | 3 086 282.00 |
FM Production stockée | | | 52 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 038.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 142.00 | | | 3 146 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 911.00 | | | 3 055 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 231.00 | | | 90 231.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 651.00 | | 12 327.00 | 230 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344.00 | | | 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 570.00 | | 1 850.00 | 50 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 196.00 | | 3 800.00 | 151 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 541.00 | | 6 677.00 | 28 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 873.00 | 31 038.00 | | 106 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344.00 | | | 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 743.00 | 2 947.00 | | 9 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 786.00 | 28 091.00 | | 96 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 374.00 | 87 374.00 | | 87 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 215.00 | | 35 219.00 | 35 215.00 |
UX Autres créances clients | 313 845.00 | 313 845.00 | | 313 845.00 |
VB T. V. A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 725.00 | 16 511.00 | 15 214.00 | 31 725.00 |
VI Groupe et associés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 578.00 | 322 359.00 | 35 219.00 | 357 578.00 |
VW T.V.A. | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 195.00 | 249 981.00 | 15 214.00 | 265 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
ST Autres comptes | 266 388.00 | | | 266 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 665.00 | | | 121 665.00 |
YT Sous‐traitance | 94 361.00 | | | 94 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 119.00 | | | 330 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 380.00 | | | 109 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 355.00 | | | 549 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |