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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 470.00 | | 1 159 470.00 | 1 159 470.00 |
CF Disponibilités | 560 840.00 | | 560 840.00 | 560 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 840.00 | | 560 840.00 | 560 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 310.00 | | 1 720 310.00 | 1 720 310.00 |
CU Autres participations | 1 156 673.00 | | 1 156 673.00 | 1 156 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 694 555.00 | 297 846.00 | | 694 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 907.00 | 396 708.00 | | 799 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 962.00 | 733 055.00 | | 1 532 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 440.00 | 619 160.00 | | 10 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 5 857.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 108.00 | 79 227.00 | | 172 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 348.00 | 704 244.00 | | 187 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 310.00 | 1 437 298.00 | | 1 720 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 348.00 | 704 244.00 | | 187 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 147 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 812.00 | 186 367.00 | | 335 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 557.00 | 594 927.00 | | 1 147 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 650.00 | 198 219.00 | | 347 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 907.00 | 396 708.00 | | 799 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 014.00 | | 327 413.00 | 856 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 956.00 | 1 159 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 956.00 | 1 159 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 014.00 | | 327 413.00 | 856 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |