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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 136.00 | | 2 413 136.00 | 2 413 136.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 060 334.00 | | 2 060 334.00 | 2 060 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 334.00 | | 2 060 334.00 | 2 060 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 470.00 | | 4 473 470.00 | 4 473 470.00 |
CU Autres participations | 2 377 338.00 | | 2 377 338.00 | 2 377 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 246 304.00 | 2 428 589.00 | | 3 246 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 752.00 | 817 715.00 | | 925 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 210 556.00 | 3 284 804.00 | | 4 210 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 196.00 | 97 771.00 | | 193 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 914.00 | 104 771.00 | | 262 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 470.00 | 3 389 575.00 | | 4 473 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 914.00 | 104 771.00 | | 262 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 337 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 115.00 | 9 061.00 | | 106 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 115.00 | 9 061.00 | | 106 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 115.00 | 9 061.00 | | 106 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 115.00 | 9 061.00 | | 106 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 366.00 | 311 000.00 | | 355 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 356.00 | 1 175 015.00 | | 1 443 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 605.00 | 357 300.00 | | 517 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 752.00 | 817 715.00 | | 925 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 544.00 | | 476 706.00 | 2 042 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 115.00 | 2 380 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 115.00 | 2 413 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009 544.00 | | 476 706.00 | 2 009 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 196.00 | 193 196.00 | | 193 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 914.00 | 262 914.00 | | 262 914.00 |