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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 756.00 | | 1 483 756.00 | 1 483 756.00 |
CF Disponibilités | 1 132 273.00 | | 1 132 273.00 | 1 132 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 273.00 | | 1 132 273.00 | 1 132 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 030.00 | | 2 616 030.00 | 2 616 030.00 |
CU Autres participations | 1 447 959.00 | | 1 447 959.00 | 1 447 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 494 462.00 | 694 555.00 | | 1 494 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 128.00 | 799 907.00 | | 934 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 089.00 | 1 532 962.00 | | 2 467 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 704.00 | 10 440.00 | | 67 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 4 800.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 237.00 | 172 108.00 | | 76 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 941.00 | 187 348.00 | | 148 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 030.00 | 1 720 310.00 | | 2 616 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 941.00 | 187 348.00 | | 148 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 704.00 | | | 67 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 388 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 001.00 | 335 812.00 | | 398 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 722.00 | 1 147 557.00 | | 1 388 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 594.00 | 347 650.00 | | 454 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 128.00 | 799 907.00 | | 934 128.00 |