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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 810.00 | 18 566.00 | 1 244.00 | 19 810.00 |
AH Fonds commercial | 390 950.00 | | 390 950.00 | 390 950.00 |
AN Terrains | 540.00 | 189.00 | 351.00 | 540.00 |
AP Constructions | 65 350.00 | 30 624.00 | 34 726.00 | 65 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 850.00 | 18 188.00 | 5 662.00 | 23 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 892.00 | 23 067.00 | 19 825.00 | 42 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 507.00 | 90 635.00 | 466 873.00 | 557 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BZ Autres créances | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 278.00 | 90 635.00 | 502 644.00 | 593 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 780.00 | 107 860.00 | | 122 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 759.00 | 14 919.00 | | 18 759.00 |
DL TOTAL (I) | 163 539.00 | 144 780.00 | | 163 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 999.00 | 230 264.00 | | 193 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 661.00 | 138 837.00 | | 134 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 836.00 | | 5 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 130.00 | 6 216.00 | | 5 130.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 27.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 105.00 | 381 179.00 | | 339 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 644.00 | 525 959.00 | | 502 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 346.00 | 225 554.00 | | 241 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 829.00 | 8 832.00 | | 22 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 609 574.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 612 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 451.00 | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 327.00 | 579 878.00 | | 629 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 568.00 | 564 959.00 | | 610 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 759.00 | 14 919.00 | | 18 759.00 |