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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 950.00 | | 390 950.00 | 390 950.00 |
AN Terrains | 540.00 | 297.00 | 243.00 | 540.00 |
AP Constructions | 65 350.00 | 43 694.00 | 21 656.00 | 65 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 319.00 | 24 381.00 | 5 937.00 | 30 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 892.00 | 32 758.00 | 10 134.00 | 42 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 166.00 | 101 130.00 | 443 036.00 | 544 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BT Marchandises | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BZ Autres créances | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 132.00 | | 170 132.00 | 170 132.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 858.00 | | 180 858.00 | 180 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 023.00 | 101 130.00 | 623 893.00 | 725 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 701.00 | 141 539.00 | | 183 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 459.00 | 42 162.00 | | 35 459.00 |
DL TOTAL (I) | 241 159.00 | 205 701.00 | | 241 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 836.00 | 126 807.00 | | 213 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 949.00 | 133 141.00 | | 134 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 245.00 | | 3 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 647.00 | 20 046.00 | | 30 647.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 21.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 734.00 | 283 260.00 | | 382 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 893.00 | 488 960.00 | | 623 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 485.00 | 239 544.00 | | 201 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 146.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 749.00 | | 468 749.00 | 468 749.00 |
FD Production vendue biens | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 436.00 | | 469 436.00 | 469 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | 9 630.00 | | 5 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 223.00 | 679 927.00 | | 485 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 764.00 | 637 766.00 | | 449 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 459.00 | 42 162.00 | | 35 459.00 |