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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 390 950.00 | | 390 950.00 | 390 950.00 |
AN Terrains | 540.00 | 243.00 | 297.00 | 540.00 |
AP Constructions | 65 350.00 | 37 159.00 | 28 191.00 | 65 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 167.00 | 21 562.00 | 3 605.00 | 25 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 892.00 | 28 317.00 | 14 575.00 | 42 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 014.00 | 87 281.00 | 451 733.00 | 539 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 241.00 | 87 281.00 | 488 960.00 | 576 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 539.00 | 122 780.00 | | 141 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 162.00 | 18 759.00 | | 42 162.00 |
DL TOTAL (I) | 205 701.00 | 163 539.00 | | 205 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 807.00 | 193 999.00 | | 126 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 141.00 | 134 661.00 | | 133 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 5 295.00 | | 3 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 046.00 | 5 130.00 | | 20 046.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 260.00 | 339 105.00 | | 283 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 960.00 | 502 644.00 | | 488 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 544.00 | 241 346.00 | | 239 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 146.00 | 22 829.00 | | 4 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 664 968.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 667 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 767.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 902.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 630.00 | 1 180.00 | | 9 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 927.00 | 629 327.00 | | 679 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 766.00 | 610 568.00 | | 637 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 162.00 | 18 759.00 | | 42 162.00 |