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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | 140.00 | 889.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 029.00 | 140.00 | 300 889.00 | 301 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 541.00 | | 76 541.00 | 76 541.00 |
BZ Autres créances | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CF Disponibilités | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 376.00 | | 84 376.00 | 84 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 405.00 | 140.00 | 385 265.00 | 385 405.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 606.00 | | | -35 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | -24 280.00 | | | -24 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 166.00 | | | 133 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 289.00 | | | 250 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 545.00 | | | 409 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 265.00 | | | 385 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 784.00 | | 159 784.00 | 159 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 784.00 | | 159 784.00 | 159 784.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 431.00 | | | 164 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 105.00 | | | 163 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 1 029.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 145.00 | 2 175.00 | | 174 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 166.00 | 31 318.00 | 101 848.00 | 133 166.00 |
VI Groupe et associés | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 770.00 | 81 770.00 | | 81 770.00 |
VW T.V.A. | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 545.00 | 59 582.00 | 101 848.00 | 409 545.00 |