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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 029.00 | 1 029.00 | 300 000.00 | 301 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 409.00 | | 139 409.00 | 139 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 438.00 | 1 029.00 | 439 409.00 | 440 438.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 327.00 | | | 99 327.00 |
DL TOTAL (I) | 185 473.00 | | | 185 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 039.00 | | | 178 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 344.00 | | | 51 344.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 935.00 | | | 253 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 409.00 | | | 439 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 897.00 | | | 75 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 393.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 521.00 | | | 312 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 194.00 | | | 213 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 327.00 | | | 99 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 029.00 | | | 301 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 658.00 | | 1 198.00 | 100 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VI Groupe et associés | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 304.00 | 133 304.00 | | 133 304.00 |
VW T.V.A. | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 935.00 | 75 897.00 | 1 198.00 | 253 935.00 |