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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | 826.00 | 203.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 029.00 | 826.00 | 300 203.00 | 301 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CF Disponibilités | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 188.00 | 826.00 | 362 361.00 | 363 188.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
DL TOTAL (I) | 77 815.00 | | | 77 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 107.00 | | | 87 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 624.00 | | | 156 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 547.00 | | | 284 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 361.00 | | | 362 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 384.00 | | | 74 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484.00 | | | 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 175.00 | | | 204 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 842.00 | | | 175 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 029.00 | | | 301 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483.00 | 343.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483.00 | 343.00 | | 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |