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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 877.00 | 5 472.00 | 13 405.00 | 18 877.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 032.00 | 5 472.00 | 43 560.00 | 49 032.00 |
060 Stock marchandises | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
072 Créances – Autres | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
084 Disponibilités | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 045.00 | | 142 045.00 | 142 045.00 |
110 Total général Actif | 191 077.00 | 5 472.00 | 185 605.00 | 191 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 171 003.00 | | | 171 003.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 186 634.00 | 128 060.00 | | 186 634.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 237 076.00 | | | 237 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 404.00 | 159 263.00 | | 238 404.00 |
230 Autres produits | 474.00 | 716.00 | | 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 511.00 | 288 038.00 | | 425 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 182.00 | 255 445.00 | | 359 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 856.00 | -36 283.00 | | -4 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -7.00 | 153.00 | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 29 175.00 | 21 311.00 | | 29 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 329.00 | | 684.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 758.00 | 14 216.00 | | 21 758.00 |
252 Charges sociales | 7 220.00 | 1 805.00 | | 7 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 344.00 | 2 128.00 | | 3 344.00 |
262 Autres charges | 1 505.00 | 1 200.00 | | 1 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 005.00 | 260 306.00 | | 418 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 507.00 | 27 732.00 | | 7 507.00 |
294 Charges financières | 974.00 | 428.00 | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -285.00 | 3 662.00 | | -285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 764.00 | 23 643.00 | | 6 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 547.00 | | | 83 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |