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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 353.00 | 16 476.00 | 9 877.00 | 26 353.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 508.00 | 16 476.00 | 40 032.00 | 56 508.00 |
060 Stock marchandises | 94 565.00 | | 94 565.00 | 94 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
072 Créances – Autres | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
084 Disponibilités | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 588.00 | | 134 588.00 | 134 588.00 |
110 Total général Actif | 191 096.00 | 16 476.00 | 174 620.00 | 191 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 174 861.00 | | | 174 861.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 216 745.00 | 245 050.00 | | 216 745.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 248 816.00 | | | 248 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 827.00 | 227 428.00 | | 248 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 10 523.00 | 7 909.00 | | 10 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 094.00 | 483 387.00 | | 476 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 386.00 | 419 417.00 | | 387 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 436.00 | -21 244.00 | | 14 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 34 098.00 | 32 444.00 | | 34 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | 1 707.00 | | 2 332.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 330.00 | | | 330.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 324.00 | 13 323.00 | | 21 324.00 |
252 Charges sociales | 10 050.00 | 4 924.00 | | 10 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 652.00 | 2 172.00 | | 1 652.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 360.00 | | |
262 Autres charges | 3 276.00 | 2 673.00 | | 3 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 588.00 | 465 776.00 | | 474 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 507.00 | 17 610.00 | | 1 507.00 |
294 Charges financières | 458.00 | 432.00 | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 233.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -354.00 | 2 092.00 | | -354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 385.00 | 14 854.00 | | 1 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 776.00 | | | 93 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 584.00 | | | 80 584.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |