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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 931.00 | 12 652.00 | 10 279.00 | 22 931.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 086.00 | 12 652.00 | 40 434.00 | 53 086.00 |
060 Stock marchandises | 87 756.00 | 7 250.00 | 80 506.00 | 87 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
072 Créances – Autres | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
084 Disponibilités | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 352.00 | 7 250.00 | 169 102.00 | 176 352.00 |
110 Total général Actif | 229 437.00 | 19 902.00 | 209 535.00 | 229 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 176 505.00 | | | 176 505.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 253 458.00 | 233 663.00 | | 253 458.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 286 018.00 | | | 286 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 165.00 | 205 430.00 | | 288 165.00 |
230 Autres produits | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 972.00 | 439 091.00 | | 560 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 147.00 | 401 312.00 | | 464 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 341.00 | -44 276.00 | | -2 341.00 |
242 Autres charges externes. | 44 485.00 | 32 957.00 | | 44 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | 1 164.00 | | 2 445.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 280.00 | | | 280.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
252 Charges sociales | 8 206.00 | 8 808.00 | | 8 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 384.00 | 3 796.00 | | 3 384.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
262 Autres charges | 1 726.00 | 1 975.00 | | 1 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 626.00 | 427 059.00 | | 550 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 346.00 | 12 032.00 | | 10 346.00 |
294 Charges financières | 834.00 | 80.00 | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 21.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 1 870.00 | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 949.00 | 10 061.00 | | 8 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 067.00 | | | 102 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 696.00 | | | 92 696.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |