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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 833.00 | 256.00 | 23 578.00 | 23 833.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 427.00 | 48 650.00 | 107 777.00 | 156 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 561.00 | 15 482.00 | 39 079.00 | 54 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 350.00 | 64 387.00 | 522 963.00 | 587 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 189.00 | | 53 189.00 | 53 189.00 |
BZ Autres créances | 633 238.00 | | 633 238.00 | 633 238.00 |
CF Disponibilités | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 443.00 | | 44 443.00 | 44 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 802.00 | | 739 802.00 | 739 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 152.00 | 64 387.00 | 1 262 765.00 | 1 327 152.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 108 779.00 | | | 108 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 456.00 | 110 379.00 | | -16 456.00 |
DL TOTAL (I) | 109 923.00 | 126 379.00 | | 109 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 197.00 | 158 549.00 | | 853 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | 1 190.00 | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | 73 462.00 | | 30 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 778.00 | 205 666.00 | | 265 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 842.00 | 438 866.00 | | 1 152 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 765.00 | 565 245.00 | | 1 262 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 729.00 | 248 721.00 | | 405 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 470.00 | 65 862.00 | | 110 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 358 758.00 | | 1 358 758.00 | 1 358 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 758.00 | | 1 358 758.00 | 1 358 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 337.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 687.00 | 40 474.00 | | 34 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 738.00 | 17 134.00 | | 21 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683.00 | 1 090.00 | | 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 891.00 | 80.00 | | 73 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 27.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 375.00 | 263.00 | | 26 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 461.00 | 290.00 | | 26 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 430.00 | -210.00 | | 47 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 429.00 | 1 607 749.00 | | 1 468 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 884.00 | 1 497 370.00 | | 1 484 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 456.00 | 110 379.00 | | -16 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 812.00 | 41 053.00 | | 53 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 193.00 | | 146 785.00 | 505 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 628.00 | 587 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 628.00 | 210 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | 23 833.00 | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 664.00 | | 122 951.00 | 152 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 303.00 | 65 337.00 | 38 253.00 | 37 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 303.00 | 65 081.00 | 38 253.00 | 37 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 218.00 | 30 991.00 | 138 227.00 | 169 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VC Groupe et associés | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 470.00 | 110 470.00 | | 110 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 727.00 | 133 842.00 | 451 432.00 | 742 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 517.00 | | | 98 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VP Divers | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 955.00 | 515 955.00 | | 515 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 165.00 | 677 681.00 | 4 485.00 | 682 165.00 |
VW T.V.A. | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 842.00 | 405 729.00 | 589 659.00 | 1 152 842.00 |