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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 904.00 | 22 581.00 | 55 323.00 | 77 904.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 006.00 | 425 133.00 | 468 874.00 | 894 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 400.00 | 445 375.00 | 559 025.00 | 1 004 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 716.00 | | 190 716.00 | 190 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 494.00 | 893 089.00 | 1 624 405.00 | 2 517 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 343.00 | | 221 343.00 | 221 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BZ Autres créances | 589 871.00 | | 589 871.00 | 589 871.00 |
CF Disponibilités | 452 137.00 | | 452 137.00 | 452 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 939.00 | | 75 939.00 | 75 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 421.00 | | 1 342 421.00 | 1 342 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 915.00 | 893 089.00 | 2 966 826.00 | 3 859 915.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 102 622.00 | 102 138.00 | | 102 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 063 131.00 | 484.00 | | -1 063 131.00 |
DL TOTAL (I) | -942 909.00 | 120 222.00 | | -942 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 149.00 | 1 086 600.00 | | 1 079 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 380.00 | 643 143.00 | | 876 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 188.00 | 87 937.00 | | 139 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 303.00 | 241 689.00 | | 1 657 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 715.00 | 256 803.00 | | 157 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 909 735.00 | 2 316 172.00 | | 3 909 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 826.00 | 2 436 394.00 | | 2 966 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 599.00 | 606 633.00 | | 2 001 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 876 380.00 | | | 876 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 433 224.00 | | 433 224.00 | 433 224.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 224.00 | | 433 224.00 | 433 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 074 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 105.00 | |
GE Autres charges | | | 13 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 076 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 093 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 670.00 | 405 500.00 | | 35 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 462.00 | 98 160.00 | | 5 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 132.00 | 503 660.00 | | 41 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 790.00 | 113 872.00 | | 10 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 790.00 | 344 963.00 | | 10 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 342.00 | 158 697.00 | | 30 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 329.00 | 3 954 851.00 | | 1 573 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 460.00 | 3 954 367.00 | | 2 636 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 063 131.00 | 484.00 | | -1 063 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 478.00 | | 312 378.00 | 2 216 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 2 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 362.00 | 2 517 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 317.00 | 2 089 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 404.00 | | 30 500.00 | 395 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 562.00 | | 281 877.00 | 1 818 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 556.00 | 359 105.00 | 572.00 | 534 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 617.00 | 13 964.00 | | 8 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 939.00 | 345 141.00 | 572.00 | 525 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 303.00 | 1 657 303.00 | | 1 657 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VB T. V. A. | 284 705.00 | 284 705.00 | | 284 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 809.00 | 130 241.00 | 892 568.00 | 1 022 809.00 |
VI Groupe et associés | 876 380.00 | | 876 380.00 | 876 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VP Divers | 213 973.00 | 213 973.00 | | 213 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 729.00 | 85 729.00 | | 85 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 409.00 | 668 942.00 | 2 467.00 | 671 409.00 |
VW T.V.A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 547.00 | 2 001 599.00 | 1 768 949.00 | 3 770 547.00 |