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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 409.00 | 1 969.00 | 22 441.00 | 24 409.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 967.00 | 137 950.00 | 442 018.00 | 579 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 038.00 | 99 334.00 | 416 704.00 | 516 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 945.00 | 239 253.00 | 1 233 692.00 | 1 472 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 189.00 | | 56 189.00 | 56 189.00 |
BZ Autres créances | 201 862.00 | | 201 862.00 | 201 862.00 |
CF Disponibilités | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 649.00 | | 56 649.00 | 56 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 914.00 | | 327 914.00 | 327 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 859.00 | 239 253.00 | 1 561 606.00 | 1 800 859.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 92 323.00 | | | 92 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
DL TOTAL (I) | 119 738.00 | | | 119 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 547.00 | | | 703 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 438.00 | | | 152 438.00 |
EA Autres dettes | 446 213.00 | | | 446 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 868.00 | | | 1 441 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 606.00 | | | 1 561 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 165.00 | | | 889 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 669.00 | | | 92 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 262 410.00 | | 2 262 410.00 | 2 262 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 410.00 | | 2 262 410.00 | 2 262 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 601.00 | | | 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 096.00 | | | 212 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 096.00 | | | 212 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 165.00 | | | 201 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 582.00 | | | 2 525 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 767.00 | | | 2 515 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 038.00 | | | 67 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 473 478.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 1 472 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 1 096 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 239 734.00 | 481.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 237 765.00 | 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 370.00 | 69 370.00 | | 69 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 182.00 | 143 182.00 | | 143 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 213.00 | 446 213.00 | | 446 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VC Groupe et associés | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 669.00 | 92 669.00 | | 92 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 878.00 | 128 476.00 | 435 789.00 | 610 878.00 |
VI Groupe et associés | 44 945.00 | | 44 945.00 | 44 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 859.00 | | | 131 859.00 |
VP Divers | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 552.00 | 75 552.00 | | 75 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 995.00 | 258 510.00 | 4 485.00 | 262 995.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 513.00 | 889 165.00 | 480 734.00 | 1 416 513.00 |