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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 381 244.00 | | 381 244.00 | 381 244.00 |
CF Disponibilités | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 506.00 | | 395 506.00 | 395 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 506.00 | | 395 506.00 | 395 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -883.00 | | | -883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 278.00 | -883.00 | | 13 278.00 |
DL TOTAL (I) | 152 394.00 | 139 116.00 | | 152 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 031.00 | 242 031.00 | | 242 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 111.00 | 243 411.00 | | 243 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 506.00 | 382 527.00 | | 395 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 111.00 | 243 411.00 | | 243 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 500.00 | 1 500.00 | | 16 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221.00 | 2 383.00 | | 3 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 278.00 | -883.00 | | 13 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 242 031.00 | 242 031.00 | | 242 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 245.00 | 381 245.00 | | 381 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 245.00 | 381 245.00 | | 381 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 111.00 | 243 111.00 | | 243 111.00 |