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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 313.00 | 7 949.00 | 15 363.00 | 23 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 673.00 | 7 949.00 | 15 723.00 | 23 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BZ Autres créances | 381 274.00 | | 381 274.00 | 381 274.00 |
CF Disponibilités | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 005.00 | | 393 005.00 | 393 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 679.00 | 7 949.00 | 408 729.00 | 416 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 065.00 | 12 394.00 | | 13 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 693.00 | 670.00 | | -13 693.00 |
DL TOTAL (I) | 139 371.00 | 153 065.00 | | 139 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 890.00 | 14 763.00 | | 11 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 309.00 | 243 321.00 | | 253 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 080.00 | | 1 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872.00 | 1 080.00 | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 358.00 | 260 245.00 | | 269 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 729.00 | 413 311.00 | | 408 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 405.00 | 248 355.00 | | 260 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 136.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 136.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -136.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 006.00 | 18 000.00 | | 18 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 700.00 | 17 329.00 | | 31 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 693.00 | 670.00 | | -13 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465.00 | 6 484.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 6 484.00 | | 1 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 890.00 | 2 938.00 | 8 952.00 | 11 890.00 |
VI Groupe et associés | 253 286.00 | 253 286.00 | | 253 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 275.00 | 381 275.00 | | 381 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 669.00 | 381 669.00 | | 381 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 359.00 | 260 407.00 | 8 952.00 | 269 359.00 |