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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 314.00 | 1 465.00 | 21 848.00 | 23 314.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 674.00 | 1 465.00 | 22 208.00 | 23 674.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
072 Créances – Autres | 381 245.00 | | 381 245.00 | 381 245.00 |
084 Disponibilités | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 103.00 | | 391 103.00 | 391 103.00 |
110 Total général Actif | 414 776.00 | 1 465.00 | 413 311.00 | 414 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
242 Autres charges externes. | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
252 Charges sociales | 275.00 | | | 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 867.00 | | | 867.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 670.00 | | | 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 674.00 | | | 23 674.00 |