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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 467.00 | 1 653.00 | 2 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924.00 | 153.00 | 1 770.00 | 1 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 950.00 | 3 626.00 | 13 323.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 995.00 | 4 248.00 | 16 746.00 | 20 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 859.00 | 4 248.00 | 44 610.00 | 48 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595.00 | | | 595.00 |
DL TOTAL (I) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595.00 | | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 874.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 248.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VI Groupe et associés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
ST Autres comptes | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
YT Sous‐traitance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430.00 | | | 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 736.00 | | | 19 736.00 |