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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 1 316.00 | 804.00 | 2 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 266.00 | 1 216.00 | 2 049.00 | 3 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 412.00 | 11 112.00 | 28 299.00 | 39 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 799.00 | 13 645.00 | 31 154.00 | 44 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BZ Autres créances | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CF Disponibilités | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 638.00 | | 56 638.00 | 56 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 437.00 | 13 645.00 | 87 792.00 | 101 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231.00 | | | 231.00 |
DH Report à nouveau | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DL TOTAL (I) | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 726.00 | | | 70 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 792.00 | | | 87 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 143 904.00 | | 143 904.00 | 143 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 967.00 | | 143 967.00 | 143 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 473.00 | | | 145 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 042.00 | | | 138 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 332.00 | | 22 467.00 | 22 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 211.00 | | 22 467.00 | 20 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 654.00 | 4 990.00 | | 8 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 424.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 762.00 | 4 566.00 | | 7 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VI Groupe et associés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
ST Autres comptes | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159.00 | | | 159.00 |
YT Sous‐traitance | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 980.00 | | | 23 980.00 |