| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 1 740.00 | 380.00 | 2 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 266.00 | 1 869.00 | 1 396.00 | 3 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 412.00 | 18 995.00 | 20 416.00 | 39 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 799.00 | 22 605.00 | 22 194.00 | 44 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BZ Autres créances | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CF Disponibilités | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 889.00 | | 69 889.00 | 69 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 689.00 | 22 605.00 | 92 084.00 | 114 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
DL TOTAL (I) | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 084.00 | | | 92 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 951.00 | | 165 951.00 | 165 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 951.00 | | 165 951.00 | 165 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 332.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 866.00 | | | 168 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 010.00 | | | 147 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 645.00 | 8 959.00 | | 13 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 424.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 329.00 | 8 535.00 | | 12 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 389.00 | 4 067.00 | 13 322.00 | 17 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 495.00 | 37 173.00 | 13 322.00 | 50 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
ST Autres comptes | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YT Sous‐traitance | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 628.00 | | | 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 366.00 | | | 26 366.00 |