| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 885.00 | 1 621.00 | 6 264.00 | 7 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 781.00 | 1 621.00 | 418 160.00 | 419 781.00 |
BZ Autres créances | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 796.00 | 1 621.00 | 455 175.00 | 456 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
CU Autres participations | 409 340.00 | | 409 340.00 | 409 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 880.00 | 318 880.00 | | 318 880.00 |
DH Report à nouveau | -5 684.00 | | | -5 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 012.00 | -5 684.00 | | 25 012.00 |
DL TOTAL (I) | 338 208.00 | 313 196.00 | | 338 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 812.00 | | | 73 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 13 525.00 | | 5 612.00 |
EA Autres dettes | | 81 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 966.00 | 95 462.00 | | 116 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 175.00 | 408 658.00 | | 455 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 989.00 | 95 462.00 | | 60 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 304.00 | 5 684.00 | | 10 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 012.00 | -5 684.00 | | 25 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 686.00 | | 43 855.00 | 408 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 851.00 | | | 78 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 761.00 | 411 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 761.00 | 419 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 801.00 | | 43 855.00 | 400 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44.00 | 1 577.00 | | 44.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44.00 | 1 577.00 | | 44.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 812.00 | 17 835.00 | 55 978.00 | 73 812.00 |
VI Groupe et associés | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 966.00 | 60 989.00 | 55 978.00 | 116 966.00 |