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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 885.00 | 6 352.00 | 1 533.00 | 7 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 225.00 | 6 352.00 | 410 873.00 | 417 225.00 |
BZ Autres créances | 67 745.00 | | 67 745.00 | 67 745.00 |
CF Disponibilités | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 035.00 | | 75 035.00 | 75 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 260.00 | 6 352.00 | 485 908.00 | 492 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 409 340.00 | | 409 340.00 | 409 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 880.00 | 318 880.00 | | 318 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
DG Autres réserves | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
DH Report à nouveau | -17 363.00 | -8 767.00 | | -17 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 748.00 | -8 596.00 | | -6 748.00 |
DL TOTAL (I) | 314 097.00 | 320 845.00 | | 314 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 848.00 | 37 998.00 | | 19 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 424.00 | 99 586.00 | | 139 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 540.00 | 6 490.00 | | 12 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 811.00 | 144 074.00 | | 171 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 908.00 | 464 919.00 | | 485 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 278.00 | 124 230.00 | | 170 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 424.00 | | | 139 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 805.00 | -247.00 | | -2 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 748.00 | 8 596.00 | | 6 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 748.00 | -8 596.00 | | -6 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 225.00 | | | 417 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 340.00 | | | 409 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 775.00 | 1 577.00 | 6 352.00 | 4 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 775.00 | 1 577.00 | 6 352.00 | 4 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 862.00 | 124 862.00 | | 124 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 848.00 | 18 315.00 | 1 533.00 | 19 848.00 |
VI Groupe et associés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 811.00 | 170 278.00 | 1 533.00 | 171 811.00 |