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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 885.00 | 3 198.00 | 4 687.00 | 7 885.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 417 225.00 | 3 198.00 | 414 027.00 | 417 225.00 |
BZ Autres créances | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
CF Disponibilités | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 750.00 | 3 198.00 | 450 552.00 | 453 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
CU Autres participations | 409 340.00 | | 409 340.00 | 409 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 880.00 | 318 880.00 | | 318 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 967.00 | | | 967.00 |
DG Autres réserves | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
DH Report à nouveau | | -5 684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 767.00 | 25 012.00 | | -8 767.00 |
DL TOTAL (I) | 329 441.00 | 338 208.00 | | 329 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 986.00 | 73 812.00 | | 55 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 483.00 | 37 542.00 | | 59 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 612.00 | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 110.00 | 116 966.00 | | 121 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 552.00 | 455 175.00 | | 450 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 118.00 | 60 989.00 | | 83 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 35 316.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 767.00 | 10 304.00 | | 8 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 767.00 | 25 012.00 | | -8 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 781.00 | | 42 616.00 | 419 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 172.00 | 409 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 172.00 | 417 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 896.00 | | 42 616.00 | 411 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621.00 | 1 577.00 | | 1 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 621.00 | 1 577.00 | | 1 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 986.00 | 17 993.00 | 37 992.00 | 55 986.00 |
VI Groupe et associés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 32 197.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 32 197.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 110.00 | 83 118.00 | 37 992.00 | 121 110.00 |