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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 889.00 | | 2 483 889.00 | 2 483 889.00 |
BZ Autres créances | 150 158.00 | | 150 158.00 | 150 158.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 042.00 | | 151 042.00 | 151 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 931.00 | | 2 634 931.00 | 2 634 931.00 |
CU Autres participations | 2 483 889.00 | | 2 483 889.00 | 2 483 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 952.00 | | | -27 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 957.00 | -27 952.00 | | 324 957.00 |
DL TOTAL (I) | 378 005.00 | 53 048.00 | | 378 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 253 082.00 | 2 326 761.00 | | 2 253 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 1 201.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 165 272.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 926.00 | 2 496 235.00 | | 2 256 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 931.00 | 2 549 283.00 | | 2 634 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 535.00 | 317 275.00 | | 152 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 427.00 | 60.00 | | 360 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 470.00 | 28 012.00 | | 35 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 957.00 | -27 952.00 | | 324 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 889.00 | | | 2 483 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 483 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 483 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483 889.00 | | | 2 483 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 149 924.00 | 149 924.00 | | 149 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253 082.00 | 148 691.00 | 612 921.00 | 2 253 082.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 158.00 | 150 158.00 | | 150 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 926.00 | 152 535.00 | 612 921.00 | 2 256 926.00 |