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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 864.00 | | 2 481 864.00 | 2 481 864.00 |
BZ Autres créances | 57 430.00 | | 57 430.00 | 57 430.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 959.00 | | 57 959.00 | 57 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 823.00 | | 2 539 823.00 | 2 539 823.00 |
CU Autres participations | 2 481 864.00 | | 2 481 864.00 | 2 481 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 416 597.00 | 280 662.00 | | 416 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 653.00 | 135 935.00 | | 138 653.00 |
DL TOTAL (I) | 644 350.00 | 505 697.00 | | 644 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 985.00 | 2 029 375.00 | | 1 877 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 1 015.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 400.00 | | 3 530.00 |
EA Autres dettes | 13 019.00 | 13 132.00 | | 13 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 473.00 | 2 046 922.00 | | 1 895 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 823.00 | 2 552 619.00 | | 2 539 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 704.00 | 168 937.00 | | 170 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 824.00 | 174 550.00 | | 178 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 171.00 | 38 615.00 | | 40 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 653.00 | 135 935.00 | | 138 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 595.00 | | 2 269.00 | 2 479 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 481 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 481 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479 595.00 | | 2 269.00 | 2 479 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VC Groupe et associés | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877 985.00 | 153 217.00 | 631 578.00 | 1 877 985.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 390.00 | | | 151 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 473.00 | 170 704.00 | 631 578.00 | 1 895 473.00 |