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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 595.00 | | 2 479 595.00 | 2 479 595.00 |
BZ Autres créances | 68 607.00 | | 68 607.00 | 68 607.00 |
CF Disponibilités | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 619.00 | | 2 552 619.00 | 2 552 619.00 |
CU Autres participations | 2 479 595.00 | | 2 479 595.00 | 2 479 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 280 662.00 | 149 905.00 | | 280 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 935.00 | 130 757.00 | | 135 935.00 |
DL TOTAL (I) | 505 697.00 | 369 762.00 | | 505 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 375.00 | 2 141 732.00 | | 2 029 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 1 052.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
EA Autres dettes | 13 132.00 | 6 857.00 | | 13 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 922.00 | 2 153 040.00 | | 2 046 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 619.00 | 2 522 802.00 | | 2 552 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 937.00 | 199 133.00 | | 168 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 4 164.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 4 164.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 550.00 | 179 027.00 | | 174 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 615.00 | 48 270.00 | | 38 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 935.00 | 130 757.00 | | 135 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 725.00 | | | 2 479 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 2 479 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 2 479 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479 725.00 | | | 2 479 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VC Groupe et associés | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 029 375.00 | 151 390.00 | 624 048.00 | 2 029 375.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 357.00 | | | 112 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 607.00 | 68 607.00 | | 68 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 922.00 | 168 937.00 | 624 048.00 | 2 046 922.00 |