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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 13 033.00 | 46 967.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 804.00 | 13 033.00 | 123 771.00 | 136 804.00 |
BT Marchandises | 250 757.00 | | 250 757.00 | 250 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
BZ Autres créances | 60 637.00 | | 60 637.00 | 60 637.00 |
CF Disponibilités | 112 306.00 | | 112 306.00 | 112 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 055.00 | | 499 055.00 | 499 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 860.00 | 13 033.00 | 622 826.00 | 635 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DL TOTAL (I) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 782.00 | | | 255 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 624.00 | | | 288 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 043.00 | | | 615 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 826.00 | | | 622 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 479.00 | | 847 479.00 | 847 479.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 481.00 | | 847 481.00 | 847 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 033.00 | |
GE Autres charges | | | 24 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 609.00 | | | 847 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 825.00 | | | 844 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 804.00 | | | 136 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 804.00 | | | 136 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 624.00 | 288 624.00 | | 288 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
UX Autres créances clients | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
VB T. V. A. | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VC Groupe et associés | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 001.00 | 255 001.00 | | 255 001.00 |
VI Groupe et associés | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 798.00 | 135 993.00 | 36 804.00 | 172 798.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 043.00 | 615 043.00 | | 615 043.00 |