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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 732.00 | 28 743.00 | 46 989.00 | 75 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 399.00 | 28 743.00 | 124 656.00 | 153 399.00 |
BT Marchandises | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 309.00 | | 85 309.00 | 85 309.00 |
BZ Autres créances | 110 535.00 | | 110 535.00 | 110 535.00 |
CF Disponibilités | 50 535.00 | | 50 535.00 | 50 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 545.00 | | 566 545.00 | 566 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 945.00 | 28 743.00 | 691 202.00 | 719 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 624.00 | 2 784.00 | | -20 624.00 |
DL TOTAL (I) | -12 840.00 | 7 784.00 | | -12 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 501.00 | 255 782.00 | | 217 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940.00 | 38 590.00 | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 834.00 | 288 624.00 | | 430 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 928.00 | 20 046.00 | | 41 928.00 |
EA Autres dettes | 11 840.00 | 12 000.00 | | 11 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 042.00 | 615 043.00 | | 704 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 202.00 | 622 826.00 | | 691 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 519.00 | 360 042.00 | | 482 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 621.00 | | 907 621.00 | 907 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 622.00 | | 907 622.00 | 907 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 770.00 | 847 609.00 | | 907 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 393.00 | 844 825.00 | | 928 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 624.00 | 2 784.00 | | -20 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 804.00 | | 15 732.00 | 136 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -863.00 | | 37 668.00 | -863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -863.00 | | 153 399.00 | -863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 15 732.00 | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 033.00 | 15 710.00 | | 13 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 033.00 | 15 710.00 | | 13 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 834.00 | 430 834.00 | | 430 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 840.00 | 6 840.00 | 5 000.00 | 11 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
UX Autres créances clients | 85 309.00 | 85 309.00 | | 85 309.00 |
VB T. V. A. | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VC Groupe et associés | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 174 123.00 | |
VI Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 678.00 | 236 010.00 | 37 668.00 | 273 678.00 |
VW T.V.A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 519.00 | 482 519.00 | 179 123.00 | 487 519.00 |