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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 940.00 | 45 916.00 | 34 024.00 | 79 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 271.00 | 45 916.00 | 112 356.00 | 158 271.00 |
BT Marchandises | 262 037.00 | | 262 037.00 | 262 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
BZ Autres créances | 279 004.00 | | 279 004.00 | 279 004.00 |
CF Disponibilités | 56 444.00 | | 56 444.00 | 56 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 173.00 | | 634 173.00 | 634 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 444.00 | 45 916.00 | 746 528.00 | 792 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | -17 980.00 | 2 644.00 | | -17 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 763.00 | -20 624.00 | | 32 763.00 |
DL TOTAL (I) | 19 923.00 | -12 840.00 | | 19 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 355.00 | 217 501.00 | | 266 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 906.00 | 430 834.00 | | 369 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 012.00 | 41 928.00 | | 71 012.00 |
EA Autres dettes | 17 392.00 | 11 840.00 | | 17 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 605.00 | 704 042.00 | | 726 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 528.00 | 691 202.00 | | 746 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 087.00 | 482 519.00 | | 578 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 399.00 | | 4 872.00 | 153 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 732.00 | | 4 208.00 | 75 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 668.00 | | 664.00 | 37 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 743.00 | 17 173.00 | | 28 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 743.00 | 17 173.00 | | 28 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 906.00 | 369 906.00 | | 369 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
UX Autres créances clients | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 103 147.00 | 103 147.00 | | 103 147.00 |
VC Groupe et associés | 138 027.00 | 138 027.00 | | 138 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 042.00 | 116 859.00 | 149 183.00 | 266 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 023.00 | 315 691.00 | 38 332.00 | 354 023.00 |
VW T.V.A. | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 269.00 | 578 087.00 | 149 183.00 | 727 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |