| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 433.00 | 7 711.00 | 11 722.00 | 19 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 298.00 | 85 506.00 | 6 791.00 | 92 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 003.00 | 868 011.00 | 23 992.00 | 892 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 777.00 | | 88 777.00 | 88 777.00 |
BZ Autres créances | 90 662.00 | | 90 662.00 | 90 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 748.00 | | 84 748.00 | 84 748.00 |
CF Disponibilités | 493 146.00 | | 493 146.00 | 493 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 438.00 | | 758 438.00 | 758 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 441.00 | 868 011.00 | 782 430.00 | 1 650 441.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 774 794.00 | 774 794.00 | | 774 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 219.00 | 333 150.00 | | 358 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 372.00 | 85 069.00 | | 23 372.00 |
DL TOTAL (I) | 436 591.00 | 473 219.00 | | 436 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 256.00 | 140 425.00 | | 123 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 769.00 | 86 274.00 | | 84 769.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | 3 116.00 | | 3 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 456.00 | 229 667.00 | | 134 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 839.00 | 459 483.00 | | 345 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 430.00 | 932 703.00 | | 782 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 720 164.00 | | 720 164.00 | 720 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 164.00 | | 720 164.00 | 720 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 917.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 059.00 | -32 912.00 | | -58 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 404.00 | 704 257.00 | | 720 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 032.00 | 619 188.00 | | 697 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 372.00 | 85 069.00 | | 23 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 202.00 | | 4 801.00 | 887 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 774 794.00 | | | 774 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 774 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 103.00 | | 2 330.00 | 17 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 827.00 | | 2 471.00 | 89 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 095.00 | 51 917.00 | | 816 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 726 117.00 | 48 677.00 | | 726 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | 1 465.00 | | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 732.00 | 1 775.00 | | 83 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 256.00 | 123 256.00 | | 123 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 456.00 | 134 456.00 | | 134 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
UX Autres créances clients | 88 777.00 | 88 777.00 | | 88 777.00 |
VB T. V. A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 134.00 | 82 134.00 | | 82 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 022.00 | 180 544.00 | 5 478.00 | 186 022.00 |
VW T.V.A. | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 839.00 | 345 839.00 | | 345 839.00 |