| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 433.00 | 15 759.00 | 3 674.00 | 19 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 376.00 | 89 002.00 | 9 375.00 | 98 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 533.00 | 104 761.00 | 15 772.00 | 120 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
BZ Autres créances | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 046.00 | | 85 046.00 | 85 046.00 |
CF Disponibilités | 823 919.00 | | 823 919.00 | 823 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 726.00 | | 1 036 726.00 | 1 036 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 259.00 | 104 761.00 | 1 052 498.00 | 1 157 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 597 351.00 | 381 591.00 | | 597 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 146.00 | 215 616.00 | | 114 146.00 |
DL TOTAL (I) | 766 497.00 | 652 207.00 | | 766 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 350.00 | 175 855.00 | | 17 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 370.00 | 129 317.00 | | 109 370.00 |
EA Autres dettes | 5 661.00 | 2 255.00 | | 5 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 620.00 | 157 220.00 | | 153 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 001.00 | 464 647.00 | | 286 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 498.00 | 1 116 854.00 | | 1 052 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 012.00 | | 617 012.00 | 617 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 012.00 | | 617 012.00 | 617 012.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 805.00 | -31 110.00 | | -8 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 148.00 | 780 711.00 | | 617 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 002.00 | 565 095.00 | | 503 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 146.00 | 215 616.00 | | 114 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 678.00 | 1 649.00 | | 893 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774 794.00 | 120 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 774 794.00 | 19 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 227.00 | | | 794 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 727.00 | 1 649.00 | | 96 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 143.00 | 5 412.00 | 774 794.00 | 874 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 632.00 | 3 921.00 | 774 794.00 | 786 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 511.00 | 1 491.00 | | 87 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 620.00 | 153 620.00 | | 153 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 100 635.00 | 100 635.00 | | 100 635.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 485.00 | 127 761.00 | 2 724.00 | 130 485.00 |
VW T.V.A. | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 001.00 | 286 001.00 | | 286 001.00 |