| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 433.00 | 11 838.00 | 7 594.00 | 19 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 727.00 | 87 510.00 | 9 216.00 | 96 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 677.00 | 874 143.00 | 19 535.00 | 893 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 292.00 | | 194 292.00 | 194 292.00 |
BZ Autres créances | 70 882.00 | | 70 882.00 | 70 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 918.00 | | 84 918.00 | 84 918.00 |
CF Disponibilités | 741 579.00 | | 741 579.00 | 741 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 320.00 | | 1 097 320.00 | 1 097 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 997.00 | 874 143.00 | 1 116 854.00 | 1 990 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 774 794.00 | 774 794.00 | | 774 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 591.00 | 358 219.00 | | 381 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 616.00 | 23 372.00 | | 215 616.00 |
DL TOTAL (I) | 652 207.00 | 436 591.00 | | 652 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 855.00 | 123 256.00 | | 175 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 317.00 | 84 769.00 | | 129 317.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 3 358.00 | | 2 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 220.00 | 134 456.00 | | 157 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 647.00 | 345 839.00 | | 464 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 854.00 | 782 430.00 | | 1 116 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 542.00 | | 780 542.00 | 780 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 542.00 | | 780 542.00 | 780 542.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 132.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 183.00 | | | -3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 110.00 | -58 059.00 | | -31 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 711.00 | 720 404.00 | | 780 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 095.00 | 697 032.00 | | 565 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 616.00 | 23 372.00 | | 215 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 003.00 | 4 429.00 | 2 754.00 | 892 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 227.00 | | | 794 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 298.00 | 4 429.00 | | 92 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478.00 | | 2 754.00 | 5 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 012.00 | 6 131.00 | | 868 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 774 794.00 | | | 774 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | 4 127.00 | | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 507.00 | 2 004.00 | | 85 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 855.00 | 175 855.00 | | 175 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 220.00 | 157 220.00 | | 157 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 194 292.00 | 194 292.00 | | 194 292.00 |
VB T. V. A. | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 547.00 | 270 823.00 | 2 724.00 | 273 547.00 |
VW T.V.A. | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 648.00 | 464 648.00 | | 464 648.00 |