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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 3 199.00 | 31.00 | 3 230.00 |
AN Terrains | 55 765.00 | 31 616.00 | 24 149.00 | 55 765.00 |
AP Constructions | 159 415.00 | 121 760.00 | 37 654.00 | 159 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 688.00 | 40 992.00 | 8 696.00 | 49 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 007.00 | 114 693.00 | 54 314.00 | 169 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 838.00 | 312 262.00 | 143 575.00 | 455 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 959.00 | | 230 959.00 | 230 959.00 |
BN En cours de production de biens | 208 040.00 | | 208 040.00 | 208 040.00 |
BT Marchandises | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 088.00 | 4 493.00 | 197 594.00 | 202 088.00 |
BZ Autres créances | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
CF Disponibilités | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 348.00 | 4 493.00 | 712 854.00 | 717 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 187.00 | 316 756.00 | 856 430.00 | 1 173 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 463 076.00 | 452 869.00 | | 463 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 754.00 | 40 207.00 | | 37 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222.00 | 363.00 | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 512 054.00 | 504 439.00 | | 512 054.00 |
DP Provisions pour risques | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 112.00 | 79 939.00 | | 68 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 053.00 | 33 003.00 | | 42 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 628.00 | 5 510.00 | | 2 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 364.00 | 65 925.00 | | 90 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 143.00 | 133 834.00 | | 119 143.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 1 896.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 316.00 | 320 109.00 | | 324 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 430.00 | 824 549.00 | | 856 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 786.00 | 299 064.00 | | 291 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 549.00 | | 41 323.00 | 420 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 033.00 | 455 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 033.00 | 450 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 390.00 | | 41 323.00 | 415 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 511.00 | 25 786.00 | 6 033.00 | 292 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 200.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 511.00 | 25 586.00 | 6 033.00 | 289 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 060.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 247.00 | 22 307.00 | | 2 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 364.00 | 90 364.00 | | 90 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 196 714.00 | 196 714.00 | | 196 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 960.00 | 21 430.00 | 27 229.00 | 53 960.00 |
VI Groupe et associés | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 172.00 | 245 172.00 | | 245 172.00 |
VW T.V.A. | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 688.00 | 289 159.00 | 27 229.00 | 321 688.00 |