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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AN Terrains | 62 012.00 | 44 069.00 | 17 943.00 | 62 012.00 |
AP Constructions | 158 958.00 | 134 801.00 | 24 157.00 | 158 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 283.00 | 38 099.00 | 3 184.00 | 41 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 079.00 | 159 457.00 | 29 622.00 | 189 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 871.00 | 378 605.00 | 75 266.00 | 453 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 398.00 | | 211 398.00 | 211 398.00 |
BN En cours de production de biens | 179 450.00 | | 179 450.00 | 179 450.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 647.00 | 8 692.00 | 415 955.00 | 424 647.00 |
BZ Autres créances | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CF Disponibilités | 91 078.00 | | 91 078.00 | 91 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 151.00 | 8 692.00 | 911 459.00 | 920 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 022.00 | 387 297.00 | 986 725.00 | 1 374 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 016.00 | 447 507.00 | | 479 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 097.00 | 61 509.00 | | 143 097.00 |
DL TOTAL (I) | 633 114.00 | 520 016.00 | | 633 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 273.00 | 68 257.00 | | 45 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 827.00 | 18 827.00 | | 43 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 622.00 | 106 293.00 | | 73 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 399.00 | 126 301.00 | | 184 399.00 |
EA Autres dettes | 6 490.00 | 1 668.00 | | 6 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 612.00 | 321 345.00 | | 353 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 725.00 | 841 361.00 | | 986 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 322.00 | 276 127.00 | | 320 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 936.00 | | 2 806.00 | 479 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 871.00 | 453 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 871.00 | 451 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 398.00 | | 2 806.00 | 477 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 108.00 | 13 368.00 | 28 871.00 | 394 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 929.00 | 13 368.00 | 28 871.00 | 391 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 414 235.00 | 414 235.00 | | 414 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 273.00 | 11 983.00 | 33 289.00 | 45 273.00 |
VI Groupe et associés | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 585.00 | 438 225.00 | 359.00 | 438 585.00 |
VW T.V.A. | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 612.00 | 320 322.00 | 33 289.00 | 353 612.00 |