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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AN Terrains | 62 612.00 | 39 573.00 | 23 038.00 | 62 612.00 |
AP Constructions | 159 415.00 | 129 698.00 | 29 716.00 | 159 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 257.00 | 40 257.00 | 7 000.00 | 47 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 952.00 | 134 753.00 | 71 199.00 | 205 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 776.00 | 346 462.00 | 131 314.00 | 477 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 264.00 | | 276 264.00 | 276 264.00 |
BN En cours de production de biens | 264 940.00 | | 264 940.00 | 264 940.00 |
BT Marchandises | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 183.00 | 4 493.00 | 154 690.00 | 159 183.00 |
BZ Autres créances | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 476.00 | 4 493.00 | 724 982.00 | 729 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 252.00 | 350 955.00 | 856 296.00 | 1 207 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 468 881.00 | 470 831.00 | | 468 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 524.00 | 28 050.00 | | 28 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 82.00 | | |
DL TOTAL (I) | 508 405.00 | 509 963.00 | | 508 405.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 368.00 | 53 013.00 | | 43 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 059.00 | 195.00 | | 38 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 053.00 | 53 053.00 | | 64 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 674.00 | 52 488.00 | | 84 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 866.00 | 108 006.00 | | 114 866.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | 3 868.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 890.00 | 270 954.00 | | 347 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 296.00 | 780 918.00 | | 856 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 644.00 | 241 815.00 | | 321 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 516.00 | | 22 028.00 | 482 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 768.00 | 477 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 768.00 | 475 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 209.00 | | 21 797.00 | 480 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 231.00 | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 898.00 | 31 776.00 | 26 212.00 | 340 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 719.00 | 31 776.00 | 26 212.00 | 338 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 153 810.00 | 153 810.00 | | 153 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 358.00 | 17 112.00 | 26 246.00 | 43 358.00 |
VI Groupe et associés | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 833.00 | 182 474.00 | 359.00 | 182 833.00 |
VW T.V.A. | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 891.00 | 321 645.00 | 26 246.00 | 347 891.00 |