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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 681.00 | 1 572 698.00 | 36 983.00 | 1 609 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 879.00 | 473 372.00 | 105 507.00 | 578 879.00 |
BF Prêts | 60 377.00 | 13 350.00 | 47 027.00 | 60 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 317.00 | 2 106 800.00 | 189 517.00 | 2 296 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 518.00 | | 860 518.00 | 860 518.00 |
BZ Autres créances | 7 804 761.00 | | 7 804 761.00 | 7 804 761.00 |
CF Disponibilités | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 596.00 | | 57 596.00 | 57 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 750 321.00 | | 8 750 321.00 | 8 750 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 046 638.00 | 2 106 800.00 | 8 939 838.00 | 11 046 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 779 234.00 | 1 415 910.00 | | 4 779 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 801.00 | 3 363 324.00 | | 840 801.00 |
DL TOTAL (I) | 6 500 035.00 | 5 659 234.00 | | 6 500 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 897.00 | 17 071.00 | | 15 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 897.00 | 17 071.00 | | 15 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 216.00 | 706 503.00 | | 1 074 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 450.00 | 1 690 853.00 | | 1 251 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 220.00 | | |
EA Autres dettes | 18.00 | 1 645 355.00 | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 222.00 | | | 98 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 906.00 | 4 062 933.00 | | 2 423 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 939 838.00 | 9 739 238.00 | | 8 939 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 608 278.00 | | 6 608 278.00 | 6 608 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 608 278.00 | | 6 608 278.00 | 6 608 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 664 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 592 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 246 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -246 392.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 741.00 | 328 425.00 | | 39 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 612.00 | 1 747 341.00 | | 196 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 674 197.00 | 11 648 318.00 | | 6 674 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 396.00 | 8 284 993.00 | | 5 833 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 801.00 | 3 363 324.00 | | 840 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 432.00 | | 7 886.00 | 2 288 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 296 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 2 188 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 560.00 | | | 2 188 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 491.00 | | 7 886.00 | 52 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 022.00 | 78 428.00 | | 2 015 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 642.00 | 78 428.00 | | 1 967 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 607.00 | 1 743.00 | | 11 607.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 071.00 | | 1 174.00 | 17 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 607.00 | 1 743.00 | | 11 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 678.00 | 1 743.00 | 1 174.00 | 28 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336.00 | 1 174.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 216.00 | 1 074 216.00 | | 1 074 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 400.00 | 336 400.00 | | 336 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 483.00 | 545 483.00 | | 545 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 222.00 | 98 222.00 | | 98 222.00 |
UP Prêts | 60 377.00 | 1.00 | 60 376.00 | 60 377.00 |
UX Autres créances clients | 860 518.00 | 860 518.00 | | 860 518.00 |
VB T. V. A. | 154 463.00 | 154 463.00 | | 154 463.00 |
VC Groupe et associés | 7 429 311.00 | 7 429 311.00 | | 7 429 311.00 |
VP Divers | 164 573.00 | 164 573.00 | | 164 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 783 252.00 | 8 722 876.00 | 60 376.00 | 8 783 252.00 |
VW T.V.A. | 318 370.00 | 318 370.00 | | 318 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 906.00 | 2 423 906.00 | | 2 423 906.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |